Стоп-лосс или стоп-заявка (Stop Loss) — это заявка трейдера на бирже, которая помогает минимизировать убытки. Трейдер выставляет заявку на продажу акций по определенной низкой цене, которая автоматически исполняется если акция идет вниз. Таким образом трейдер продает акции до того момента, пока цена не будет слишком низкой, тем самым предотвращая слишком большие потери. Трейдеры и инвесторы, которые стремятся ограничить свои потенциальные убытки, могут использовать несколько типов заявок, которые могут выводиться на рынок. Это необходимо, когда трейдеры могут оказаться не в состоянии разместить заявку на закрытие вручную. Стоп-лосс и стоп-лимит-ордера – это два типа заявок, которые могут выполнить необходимый алгоритм действий для закрытия позиций.
“Тейки” чаще используют краткосрочные и внутридневные трейдеры, скальперы. В долгосрочной торговле тейк-профиты не так популярны – вместо них используются ордера “трейлинг-стоп” (trailing stop). На младших таймфреймах ценовые импульсы нередко длятся всего несколько секунд. Общая логика такая – лучше забрать небольшой %, но точно забрать.
Рассмотрим основные различия между стоп-маркет и стоп-лимит ордерами. Чтобы понять механизм работы стоп-заявок, нужно начать с основ – понять, как работают лимитные и рыночные заявки. Вводную по рыночным и лимитным ордерам мы давали в статье про виды заявок заявок на криптовалютных и фондовых биржах. Трейдеру важно правильно относиться к стоп-ордерам и уметь их использовать. Сработавшие стопы не делают трейдера неудачником, а его торговую стратегию ошибочной.
Что такое стоп лосс?
Перед разговором о стоп-лоссах и тейк-профитах, разберемся в стоп-ордерах. Чаще всего гэпы случаются на фондовых рынках, так как акции торгуются с определенным расписанием бирж. Валютные пары торгуются 24/5, так что если гэпы и случаются, то в основном по понедельникам. И совсем редко на криптовалютных рынках — здесь торговля идет 24/7.
- Если войти в сделку без тейк-профита, прибыль в моменте может составить несколько %, но затем резко откатиться в ноль или даже уйти в минус.
- Как правило рекомендуют, чтобы соотношение тейка к стопу было 3 к 1 или большим.
- Надо отметить, что линия stop loss перемещается только при движении цены в сторону трейдера.
- Это требует бдительности, в особенности на неспокойном рынке.
- Лучше воспользоваться тем же способом, что и при установке ордера — открыть окно сделки в разделе «Торговля».
Stop Loss
Закрытие позиции может быть вызвано стопами, тейками и рыночными ордерами, отправленными вручную. Сам по себе открытый интерес не показывает, какие ордера сработали на рынке. Трейдеру надо учитывать текущую тенденцию, психологию рыночных игроков и значимые уровни поддержки/сопротивления. Если в момент профит гид открытия сделки трейдер затрудняется определить уровень стоп-лосса, его можно установить прямо в активной сделке.
Обзор возможностей и преимуществ графиков ATAS
К примеру, есть ценовой импульс вверх и вы хотите открыть лонг. Разберем, как можно выставить стоп-лосс с адаптацией к волатильности. Рискнем предположить, что после прочтения этой статьи вы всегда будете торговать со стоп-лоссом.
- Этот эффект (или когнитивное искажение) “заставляет” трейдера удерживать убыточные позиции, а прибыльные закрывать раньше.
- Кроме того, биржа ограничивает цену лимитной заявки крайними ценами в биржевом стакане — таблице, где собраны все лимитные заявки от участников рынка.
- SL/TP-заявки используются во всех типах торговли.
- Лимитную заявку в любой момент до исполнения можно снять.
- Когда котировки достигнут этого уровня, акции будут автоматически проданы.
- Чем ниже волатильность, тем медленней и спокойней движется цена — стоп-лосс можно ставить короче.
- SL является приказом немедленного исполнения и закрывает сделку мгновенно, как только цена достигла указанного в нём значения.
Это характерно для стоп-лимитной заявки и не характерно для типа заявки «стоп-лосс». Обратите внимание, что помимо типа заявок «стоп-лосс» существуют также заявки «стоп-лимит». По такой заявке брокер выставляет лимитную заявку на продажу при достижении активом установленной цены (а не продает автоматически, как в случае с заявкой «стоп-лосс»). На рынке существует возможность ограничить возможные убытки. Для этого нужно поручить брокеру продать акции при достижении определенного уровня. Такие биржевые поручения (их еще называют «ордерами» или «заявками») называются стоп-лоссы и тейк-профиты.
Как правильно выставлять стоп лосс и тейк профит?
Это полезный инструмент уменьшения потерь, а также защиты прибыли, особенно при торгах с высоким риском. Торговля не обязательно пойдет вверх при определенной «стоп-цене» из-за проскальзывания. Кроме того, стоп-лосс ордер может начать действовать из-за краткосрочного колебания рыночной цены на ценные бумаги, которое не представляет собой общую тенденцию. Существуют стоп-лосс ордеры на покупку и продажу. В стоп-лосс ордере на покупку «стоп-цена» обычно выше текущей на рынке. Инвесторы используют их, чтобы купить ценные бумаги, когда цена достигает определенного уровня.
Несомненные плюсы SL в том, что он помогает ограничить убытки либо вывести сделку в безубыток и при этом способен исполняться даже при выключенном терминале. Каждый трейдер сам решает, как работать со стоп-приказом и выставлять ли его вообще. Новичкам на рынке форекс лучше не отказываться от SL, пока не накопится достаточный опыт, чтобы уверенно выстраивать торговую стратегию. После такой проторговки трейдер снимет нулевую прибыль, а цена с вероятностью 50% пойдёт в нужную сторону.
Чтобы выставить отдельную стоп-заявку, выбираем ее тип – стоп-лимит или стоп-маркет. Чтобы понимать, почему происходят проскальзывания, нужно разбираться в динамике цены, принципах работы книги ордеров и потока ордеров. Сейчас подробно на этом останавливаться не будем — в этом поможет наш курс Динамика цен на финансовых рынках. Гэпы бывают большие, соответственно, убыток может быть в 2, в 3, и даже https://broker-obzor.com/ в 5 раз больше. Это не значит, что все сделки в конце дня (если мы говорим про фондовые рынки) или в конце недели (если говорим про валютные рынки) нужно закрывать. Прагматичней использовать сбалансированные риски на каждую сделку, и даже если вы попадете на гэп (что бывает все же редко), то ваш незапланированный убыток будет не таким огромным.
Поэтому пользоваться стоп-приказом нужно обдуманно. В зависимости от рыночных условий стоп-лосс может использоваться для удержания позиции в плюсе и исключения убытков по бумаге в принципе. Для этого стоп-лосс может быть выставлен по цене покупки или выше. На первый взгляд, такое ограничение прибыли кажется странным. Но в некоторых ситуациях тейк-профит спасает положение.
Уровень стоп-лосса всегда ниже рыночной цены актива. Если она снижается до указанного в заявке значения, сделка закрывается автоматически по рыночной цене. Чтобы ограничить вероятный ущерб при входе в рынок нужно ставить Стоп Лосс. Если трейдер правильно проанализировал ситуацию на рынке, цена актива пойдет в правильном направлении. Есть возможность избежать потерь в случае разворота котировок финансового инструмента в обратную сторону. Трейдеру необходимо перенести стоп-приказ на точку открытия сделки.
<